区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	800,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	316,400	219,600	0.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注) 1.「平均利率」は、当期末残高と期末日現在の利率による加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 9:51

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
短期借入金	500,000	千円	586,400	千円
1年内返済予定の長期借入金	316,400	〃	219,600	〃
長期借入金	254,600	〃	35,000	〃

なお、上記債務の他、割引手形債務が前事業年度は1,257,896千円、当事業年度は654,894千円存在しております。

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(7)参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。

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