利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前四半期純利益142百万円、減価償却費101百万円、売上債権224百万円の減少、棚卸資産の減少338百万円などが資金のプラス要因となる一方、仕入債務の減少477百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは△450百万円(前年同期は111百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出32百万円などにより△21百万円(前年同期は△229百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が850百万円(純額)、長期借入金の返済が129百万円あったことなどにより670百万円(前年同期は95百万円)となっております。

2021/11/15 16:09