財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローについては、機械装置等の取得による支出32百万円などにより△21百万円(前年同期は△229百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が850百万円(純額)、長期借入金の返済が129百万円あったことなどにより670百万円(前年同期は95百万円)となっております。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2021/11/15 16:09