短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

(c)取締役会の主な決議・報告事項

日時	決議・報告	件名	目的・協議
協議:従来は更新手続き期間が短かかったため、契約手続き期間に余裕を持たせた。
2023/2/27	報告	「災害対応型コミットメントライン」5億円融資枠の件	目的:災害時における資産の毀損による損失のほか、企業活動の停滞による追加運転資金の発生リスクに備えるため
			協議:BCP対策の一環、契約期間中ならば融資枠内で借入が必ず実行できる。金融機関から見て高い信用力がある企業と評価される。

2023/06/30 13:16

#2 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結）

当社では、現時点での取組として自然災害のリスクに対して、災害による事業中断等の影響を軽減するため、事業の継続・早期再開を目的としたBCPを2017年より導入しております。また資金面においては、大規模災害時に金属屋根製品などを安定的に被災地へ供給するために、事業継続資金を確保することを目的とした災害対応型のコミットメントラインを締結いたしました。
サステナビリティ推進委員会及びリスク・コンプライアンス委員会と連携し、想定されるリスクによる事業活動への影響度を引き続き検証してまいります。

2023/06/30 13:16

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、金融機関とのコミットメントラインの設定や当座貸越を活用することで流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/30 13:16