支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
(a) 支払手形
相手先別内訳

2024/06/28 9:25

#2 期末日満期手形の会計処理

※4 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-	〃	96,639	〃
支払手形	-	〃	949	〃
電子記録債務	-	〃	222,807	〃
設備関係支払手形	-	〃	13,365	〃
割引手形	-	〃	84,296	〃

2024/06/28 9:25

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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