利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前中間純利益542百万円、減価償却費115百万円、仕入債務の増加420百万円などが資金のプラス要因となる一方、売上債権の増加697百万円、棚卸資産の増加額199百万円などが資金のマイナス要因となった結果、営業活動によるキャッシュ・フローは268百万円(前年同期は△93百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出278百万円などにより△278百万円(前年同期は△84百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、金融機関からの短期資金の借入が500百万円(純額)、配当金の支払が94百万円あったことなどにより369百万円(前年同期は202百万円)となっております。

2024/11/14 14:28