営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ314百万円増加し、4,996百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,140百万円の収入(前年同期比704百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益1,682百万円、売上債権の減少110百万円、たな卸資産の減少30百万円、法人税等の支払額533百万円によるものです。

2020/11/13 11:53