有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,610,133 | 2,803,298 |
| 減価償却費 | 820,824 | 1,006,916 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40,382 | △31,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,652 | △1,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,300 | 30,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,680 | 33,171 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 7,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 34,132 | 30,715 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,515 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,158 | △16,966 |
| 支払利息 | 44,520 | 46,822 |
| 為替差損益(△は益) | 9,224 | 30,294 |
| 投資不動産賃貸収入 | △169,281 | △166,753 |
| 投資不動産賃貸費用 | 90,917 | 113,308 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △240,560 |
| 信託終了損益(△は益) | - | 39,642 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,298 |
| 有形固定資産除却損 | 5,091 | 40,131 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △767,068 | 2,809 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △145,004 | △21,553 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 205,858 | △1,774,011 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 62,636 | △226,283 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 242,091 | △215,982 |
| 小計 | 2,990,320 | 1,487,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,158 | 16,967 |
| 利息の支払額 | △44,520 | △46,822 |
| 法人税等の支払額 | △655,032 | △841,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,308,926 | 615,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,812,145 | △3,177,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,945 | △170,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △576,623 | △614,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 727,700 |
| 投資不動産の取得による支出 | △18,922 | △8,802 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △34,716 | △55,545 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 159,608 | 166,093 |
| その他の支出 | △1,883 | △31,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,319,627 | △3,161,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △15,940 | △25,031 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | - |
| 配当金の支払額 | △409,659 | △409,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,764 | △434,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,280 | 86,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △442,745 | △2,893,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,101,643 | 5,658,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,658,897 | ※1 2,764,992 |
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