有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,404,526 | 2,053,704 |
| 減価償却費 | 752,050 | 823,520 |
| 減損損失 | 243,567 | - |
| 株式報酬費用 | 18,422 | 16,268 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △15,657 | △14,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,871 | 4,461 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,969 | △21,840 |
| 支払利息 | 40,780 | 37,996 |
| 為替差損益(△は益) | △9,236 | 9,201 |
| 投資不動産賃貸収入 | △18,661 | △30,834 |
| 投資不動産賃貸費用 | 11,506 | 6,927 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,592 | △929 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | 25,290 | 15,455 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,184 | △776,745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △172,425 | △48,592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 400,179 | △5,618 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △48,654 | 19,797 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 134,532 | 230,673 |
| 小計 | 3,696,742 | 2,318,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,716 | 21,956 |
| 利息の支払額 | △40,780 | △37,996 |
| 法人税等の支払額 | △722,389 | △676,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,947,289 | 1,626,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △760,598 | △700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,154,369 | △794,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 26,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,670 | △10,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △507,579 | △419,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,062 | 550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,077 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △10,875 | △2,061 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △11,506 | △6,927 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 18,661 | 30,834 |
| 貸付けによる支出 | △85,000 | △30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 46,000 |
| その他の支出 | △25,733 | △5,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,347,579 | △764,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △23,817 | △12,545 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 229 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,062 | △1,244 |
| 配当金の支払額 | △328,438 | △363,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,286 | △377,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,106 | 25,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,316 | 509,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,713,422 | 3,908,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,908,738 | ※1 4,417,891 |
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