有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,358,673 | 2,465,831 |
| 減価償却費 | 818,197 | 846,818 |
| 減損損失 | 294,209 | 58,106 |
| 新株予約権戻入益 | △83,141 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △35,846 | △62,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △84 | △4,699 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,564 | 52,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 559,685 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 35,000 | △35,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 229,466 | 52,801 |
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,221 | △19,023 |
| 支払利息 | 37,807 | 37,556 |
| 為替差損益(△は益) | △11,838 | △34,525 |
| 投資不動産賃貸収入 | △43,471 | △133,367 |
| 投資不動産賃貸費用 | 23,252 | 77,672 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,431 | △15,374 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 62,155 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1,037 | 3,474 |
| 有形固定資産除却損 | 31,073 | 10,580 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,077 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 322,198 | 189,478 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △81,352 | △4,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263,406 | 278,415 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △88,022 | 116,765 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △113,896 | △305,942 |
| 小計 | 2,468,657 | 4,138,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,299 | 19,030 |
| 利息の支払額 | △37,807 | △37,556 |
| 法人税等の支払額 | △765,260 | △294,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687,888 | 3,824,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 764,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △991,488 | △1,544,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,516 | 11,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,940 | △32,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,638 | △307,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,542 | 134,499 |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,748,468 | △5,177 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 31,707 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △11,933 | △42,241 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 60,092 | 130,049 |
| 会員権の取得による支出 | - | △1,427 |
| その他の支出 | △23,167 | △8,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,319,584 | △1,633,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △27,377 | △30,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △439,270 | △213 |
| 配当金の支払額 | △367,354 | △409,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △833,983 | △440,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,415 | △30,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,477,095 | 1,720,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,417,891 | 2,961,991 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,195 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,961,991 | ※1 4,682,181 |
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