利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては、たな卸資産の増加額234百万円、法人税等の支払額202百万円、前渡金の増加額96百万円等により資金の減少がありましたが、売上債権の減少額652百万円、税金等調整前四半期純利益418百万円、減価償却費90百万円等により、568百万円資金が増加(前年同期556百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、有形固定資産の取得による支出467百万円等により465百万円資金が減少(前年同期60百万円の資金減少)となりました。

2016/10/27 10:30