スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月16日 至 2015年9月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,244 | 418,144 |
| 減価償却費 | 70,222 | 90,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,255 | 10,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,849 | -4,470 |
| 支払利息 | 7,592 | 4,664 |
| 為替差損益（△は益） | -2,978 | 4,339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -817 | -444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,148 | 652,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,108 | -234,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,256 | 15,689 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,625 | -96,538 |
| その他 | -19,360 | -90,476 |
| 小計 | 580,065 | 770,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,847 | 4,469 |
| 利息の支払額 | -7,732 | -4,589 |
| 法人税等の還付額 | 18,087 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,818 | -202,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,450 | 568,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 8,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,431 | -467,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,062 | -2,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,184 | － |
| その他 | 6,621 | 4,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,507 | -465,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,488 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,075 | -260,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | － |
| 配当金の支払額 | -93,580 | -93,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,608 | 125,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,978 | -4,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,685 | 224,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,349,020 | 1,768,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
