スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418,144 | 312,457 |
| 減価償却費 | 90,299 | 89,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 1,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,881 | 7,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,470 | -4,321 |
| 支払利息 | 4,664 | 3,765 |
| 為替差損益（△は益） | 4,339 | -156 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -444 | 12,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 652,797 | 95,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,277 | 357,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,689 | -295,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96,538 | -30,566 |
| その他 | -90,476 | -110,169 |
| 小計 | 770,966 | 437,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,469 | 4,319 |
| 利息の支払額 | -4,589 | -3,703 |
| 法人税等の支払額 | -202,150 | -189,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,695 | 249,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,731 | -39,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,554 | -2,517 |
| その他 | 4,434 | 2,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,851 | -52,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,756 | -176,308 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -447 |
| 配当金の支払額 | -93,571 | -93,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,672 | -270,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,339 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,177 | -72,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,545 | 2,502,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
