スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,457 | 430,431 |
| 減価償却費 | 89,051 | 79,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,075 | -1,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,151 | -4,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,321 | -4,989 |
| 支払利息 | 3,765 | 3,010 |
| 為替差損益（△は益） | -156 | -2,813 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,904 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,147 | -77,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,149 | -87,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,822 | 52,370 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,921 | 616,287 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,566 | -492,315 |
| その他 | 31,751 | -21,638 |
| 小計 | 437,665 | 488,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,989 |
| 利息の支払額 | -3,703 | -3,033 |
| 法人税等の支払額 | -189,024 | -74,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,257 | 415,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,170 | -45,890 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,517 | -2,823 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 49,860 |
| その他 | 2,617 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,002 | 1,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,308 | -127,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -50,203 |
| 配当金の支払額 | -93,561 | -93,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,317 | -271,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156 | 2,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,905 | 148,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,611,454 | 2,759,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
