スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2018年9月15日 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,431 | 534,838 |
| 減価償却費 | 79,369 | 79,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,796 | -5,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,667 | 15,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,989 | -5,419 |
| 支払利息 | 3,010 | 3,218 |
| 為替差損益（△は益） | -2,813 | 2,120 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,640 | -45,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,210 | -396,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,370 | 75,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 616,287 | -614,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -492,315 | 589,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,952 | -586,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 368 | 491,069 |
| その他 | 6,944 | 36,684 |
| 小計 | 488,500 | 173,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,989 | 5,419 |
| 利息の支払額 | -3,033 | -3,226 |
| 法人税等の支払額 | -74,901 | -228,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,554 | -53,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,890 | -21,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,823 | -3,028 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,860 | － |
| その他 | 43 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | -24,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,504 | -92,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,203 | － |
| 配当金の支払額 | -93,552 | -112,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,260 | -454,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,813 | -2,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,296 | -535,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,892 | 1,919,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
