スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2019年9月15日 | 自 2020年3月16日 至 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,838 | 241,218 |
| 減価償却費 | 79,938 | 85,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,880 | -7,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,388 | -1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,419 | -3,821 |
| 支払利息 | 3,218 | 3,557 |
| 為替差損益（△は益） | 2,120 | 208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -42 | 1,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,311 | 29,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -396,851 | 497,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,089 | -23,334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -614,848 | -61,143 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 589,640 | -951,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -586,549 | 1,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 491,069 | 85,708 |
| その他 | 36,684 | 59,899 |
| 小計 | 173,085 | -42,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,419 | 3,822 |
| 利息の支払額 | -3,226 | -3,654 |
| 法人税等の支払額 | -228,670 | -181,856 |
| 助成金の受取額 | － | 6,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,391 | -217,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,590 | -428,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,028 | -2,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,335 |
| その他 | 296 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,323 | -458,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,082 | -90,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,123 |
| 配当金の支払額 | -112,285 | -92,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454,367 | 816,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,931 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,013 | 140,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,478,416 | 1,618,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
