スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月16日 至 2020年9月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,218 | 336,045 |
| 減価償却費 | 85,881 | 88,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,416 | -724 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,826 | -18,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,821 | -3,025 |
| 支払利息 | 3,557 | 4,683 |
| 為替差損益（△は益） | 208 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,244 | 1,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,694 | -607,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 497,288 | 307,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,334 | -7,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,143 | 285,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -951,114 | 71,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,499 | -483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,708 | -76,655 |
| その他 | 59,899 | 12,411 |
| 小計 | -42,453 | 392,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,822 | 3,024 |
| 利息の支払額 | -3,654 | -4,670 |
| 法人税等の支払額 | -181,856 | -94,675 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,473 |
| 助成金の受取額 | 6,390 | － |
| 保険金の受取額 | － | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,752 | 325,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,635 | -185,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,482 | -2,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,335 | -6,760 |
| その他 | 491 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,961 | -193,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,756 | -60,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,123 | -21,334 |
| 配当金の支払額 | -92,278 | -61,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816,842 | -192,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,253 | -60,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,127 | 2,055,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
