5990 スーパーツール

5990
2024/09/17
時価
45億円
PER 予
13.83倍
2010年以降
4.28-27.35倍
(2010-2024年)
PBR
0.42倍
2010年以降
0.28-0.84倍
(2010-2024年)
配当 予
3.63%
ROE 予
3.06%
ROA 予
2.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月7日 13:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1529万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9566万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q556-61-588496-701,349
通期1,138-82-9501,056-1481,544
2017年
3月期
連結
2Q569-466126103-4681,769
通期1,597-490-731,106-4912,575
2018年
3月期
連結
2Q249-52-270197-392,502
通期656-118-502538-1032,611
2019年
3月期
連結
2Q4161-271417-462,760
通期-30-57-72-87-1122,455
2020年
3月期
連結
2Q-53-24-454-78-221,920
通期-10-133-828-144-1261,478
2021年
3月期
連結
2Q-218-459817-677-4571,619
通期-415-4981,546-912-5062,116
2022年
3月期
連結
2Q326-193-193132-1922,056
通期1,555-218-1,8101,338-1281,652
2023年
3月期
連結
2Q40-98545-58-952,154
通期-433-210414-643-1731,437
2024年
3月期
連結
2Q807-234-131573-2321,882
通期1,096-615-263480-7221,657

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
11億3806万
2017年3月(連) +40.29%
15億9656万
2018年3月(連) -58.93%
6億5571万
2019年3月(連) マイ転
-3045万
2020年3月(連)
-1040万
2021年3月(連) 大幅減
-4億1453万
2022年3月(連) プラ転
15億5544万
2023年3月(連) マイ転
-4億3286万
2024年3月(連) プラ転
10億9566万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-8249万
2017年3月(連)投入+494.41%
-4億9036万
2018年3月(連)投入-75.97%
-1億1782万
2019年3月(連)投入-51.96%
-5660万
2020年3月(連)投入+135.26%
-1億3316万
2021年3月(連)投入+273.78%
-4億9774万
2022年3月(連)投入-56.27%
-2億1768万
2023年3月(連)投入-3.46%
-2億1014万
2024年3月(連)投入+192.8%
-6億1529万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-9億4964万
2017年3月(連)返済還元
-7257万
2018年3月(連)返済還元
-5億167万
2019年3月(連)返済還元
-7245万
2020年3月(連)返済還元
-8億2759万
2021年3月(連)資金調達
15億4582万
2022年3月(連)返済還元
-18億980万
2023年3月(連)資金調達
4億1351万
2024年3月(連)返済還元
-2億6275万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
10億5556万
2017年3月(連) +4.8%
11億619万
2018年3月(連) -51.37%
5億3789万
2019年3月(連) マイ転
-8706万
2020年3月(連) -64.92%
-1億4357万
2021年3月(連) -535.4%
-9億1228万
2022年3月(連) プラ転
13億3776万
2023年3月(連) マイ転
-6億4300万
2024年3月(連) プラ転
4億8036万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-1億4814万
2017年3月(連)増加+231.12%
-4億9054万
2018年3月(連)減少-78.97%
-1億316万
2019年3月(連)増加+8.23%
-1億1165万
2020年3月(連)増加+12.81%
-1億2595万
2021年3月(連)増加+301.66%
-5億591万
2022年3月(連)減少-74.7%
-1億2798万
2023年3月(連)増加+34.94%
-1億7269万
2024年3月(連)増加+318.26%
-7億2231万

現金等#8

2016年3月(連)
15億4436万
2017年3月(連) +66.75%
25億7524万
2018年3月(連) +1.41%
26億1145万
2019年3月(連) -6%
24億5489万
2020年3月(連) -39.78%
14億7841万
2021年3月(連) +43.13%
21億1612万
2022年3月(連) -21.92%
16億5234万
2023年3月(連) -13.06%
14億3656万
2024年3月(連) +15.34%
16億5700万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.51%
2017年3月(連)
19.74%
2018年3月(連)
9.74%
2019年3月(連)
-0.41%
2020年3月(連)
-0.12%
2021年3月(連)
-5.67%
2022年3月(連)
19.55%
2023年3月(連)
-6.2%
2024年3月(連)
18.72%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高