キャッシュ・フローの状況
2024年6月7日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6275万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1529万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億9566万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -61 | -588 | 496 | -70 | 1,349 | 通期 | 1,138 | -82 | -950 | 1,056 | -148 | 1,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 569 | -466 | 126 | 103 | -468 | 1,769 | 通期 | 1,597 | -490 | -73 | 1,106 | -491 | 2,575 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -52 | -270 | 197 | -39 | 2,502 | 通期 | 656 | -118 | -502 | 538 | -103 | 2,611 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 416 | 1 | -271 | 417 | -46 | 2,760 | 通期 | -30 | -57 | -72 | -87 | -112 | 2,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -24 | -454 | -78 | -22 | 1,920 | 通期 | -10 | -133 | -828 | -144 | -126 | 1,478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -459 | 817 | -677 | -457 | 1,619 | 通期 | -415 | -498 | 1,546 | -912 | -506 | 2,116 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -193 | -193 | 132 | -192 | 2,056 | 通期 | 1,555 | -218 | -1,810 | 1,338 | -128 | 1,652 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -98 | 545 | -58 | -95 | 2,154 | 通期 | -433 | -210 | 414 | -643 | -173 | 1,437 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -234 | -131 | 573 | -232 | 1,882 | 通期 | 1,096 | -615 | -263 | 480 | -722 | 1,657 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 10億5556万
- 2017年3月（連） +4.8%
- 11億619万
- 2018年3月（連） -51.37%
- 5億3789万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8706万
- 2020年3月（連） -64.92%
- -1億4357万
- 2021年3月（連） -535.4%
- -9億1228万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億3776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億4300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億8036万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.51%
- 2017年3月（連）
- 19.74%
- 2018年3月（連）
- 9.74%
- 2019年3月（連）
- -0.41%
- 2020年3月（連）
- -0.12%
- 2021年3月（連）
- -5.67%
- 2022年3月（連）
- 19.55%
- 2023年3月（連）
- -6.2%
- 2024年3月（連）
- 18.72%