スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月15日 | 自 2025年3月16日 至 2026年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -111,782 | 298,539 |
| 減価償却費 | 262,081 | 282,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,893 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,426 | -25,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,495 | -15,765 |
| 支払利息 | 8,819 | 11,755 |
| 為替差損益（△は益） | -2,809 | -2,654 |
| 受取補償金 | － | -38,215 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,059 |
| 事業撤退損 | 490,326 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,447 | 51,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -301,559 | -165,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,019 | -174,746 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,974 | 192,902 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,816 | 2,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,608 | 95,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -312 | 645 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -2,984 | 2,335 |
| その他 | -100,481 | 91,075 |
| 小計 | 288,133 | 608,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,495 | 15,740 |
| 利息の支払額 | -9,282 | -11,504 |
| 補償金の受取額 | － | 38,215 |
| 法人税等の支払額 | -161,173 | -128,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,173 | 522,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306,583 | -84,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,617 | -8,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,713 | -280 |
| 未収入金の回収による収入 | 19,367 | － |
| その他 | -1,393 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,940 | -92,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,761 | -160,476 |
| 配当金の支払額 | -164,451 | -165,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,787 | -325,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 945 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,033 | 104,602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,017,971 | 1,122,573 |
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