スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2024年3月15日 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 447,332 | -111,782 |
| 減価償却費 | 200,701 | 262,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,480 | -1,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,389 | -7,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,450 | -14,495 |
| 支払利息 | 2,734 | 8,819 |
| 為替差損益（△は益） | -1,435 | -2,809 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -943 | － |
| 事業撤退損 | － | 490,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,263 | 55,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 65,968 | -301,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,012 | 46,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,216 | 34,974 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,022 | 7,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,165 | -73,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,282 | -312 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 17,960 | -2,984 |
| 助成金収入 | -5,659 | － |
| その他 | 120,111 | -100,481 |
| 小計 | 1,249,082 | 288,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,450 | 14,495 |
| 利息の支払額 | -2,708 | -9,282 |
| 助成金の受取額 | 5,659 | － |
| 法人税等の支払額 | -168,725 | -161,173 |
| 法人税等の還付額 | 905 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,665 | 132,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,733 | -1,306,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,952 | -3,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,378 | -62,713 |
| 未収入金の回収による収入 | 65,342 | 19,367 |
| その他 | 2,425 | -1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,296 | -1,354,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,960 | -152,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | － |
| 配当金の支払額 | -162,510 | -164,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,750 | 582,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,819 | 945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,438 | -639,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,005 | 1,017,971 |
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