スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日 | 自 2023年3月16日 至 2024年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 538,182 | 447,332 |
| 減価償却費 | 203,277 | 200,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -898 | 1,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,765 | 14,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,144 | -11,450 |
| 支払利息 | 3,497 | 2,734 |
| 為替差損益（△は益） | -14,055 | -1,435 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,805 | 456,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -604,675 | 65,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,761 | -161,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -128,673 | 35,216 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 578,744 | -2,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,856 | 59,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,915 | 10,282 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 57,291 | 17,960 |
| 助成金収入 | -153 | -5,659 |
| その他 | -53,868 | 120,111 |
| 小計 | -190,685 | 1,249,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,144 | 11,450 |
| 利息の支払額 | -3,483 | -2,708 |
| 助成金の受取額 | 153 | 5,659 |
| 法人税等の支払額 | -250,992 | -168,725 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432,863 | 1,095,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,862 | -674,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,920 | -4,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -3,378 |
| 未収入金の回収による収入 | － | 65,342 |
| その他 | 1,539 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,143 | -615,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,960 | -99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -279 |
| 配当金の支払額 | -141,690 | -162,510 |
| 新株発行による収入 | 655,196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,516 | -262,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,714 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,776 | 220,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,566 | 1,657,005 |
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