スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 609,764 | 538,182 |
| 減価償却費 | 191,793 | 203,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 718 | -898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,910 | 4,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,919 | -12,144 |
| 支払利息 | 8,554 | 3,497 |
| 為替差損益（△は益） | -8,768 | -14,055 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 881 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,199 | -741,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262,761 | -604,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -685,814 | 28,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,445 | -128,673 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 547,630 | 578,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -603,583 | -69,856 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 493,061 | 20,915 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 57,291 |
| その他 | 44,904 | -54,021 |
| 小計 | 1,708,718 | -190,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,919 | 12,144 |
| 利息の支払額 | -8,538 | -3,483 |
| 助成金の受取額 | 250 | 153 |
| 保険金の受取額 | 550 | － |
| 法人税等の支払額 | -179,985 | -250,992 |
| 法人税等の還付額 | 28,535 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,448 | -432,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,420 | -201,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,328 | -6,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,057 | -2,900 |
| その他 | 2,125 | 1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,680 | -210,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,960 | -99,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,761 | -29 |
| 配当金の支払額 | -122,086 | -141,690 |
| 新株発行による収入 | － | 655,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,807 | 413,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,253 | 13,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,785 | -215,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,342 | 1,436,566 |
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