スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,166 | 609,764 |
| 減価償却費 | 176,118 | 191,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,604 | 718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,175 | -11,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,591 | -5,919 |
| 支払利息 | 8,172 | 8,554 |
| 為替差損益（△は益） | -3,701 | -8,768 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,145 | 881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,226 | 723,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,888 | 262,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,825 | -685,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,460 | 141,445 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,182,790 | 547,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,152 | -603,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 982 | 493,061 |
| その他 | 30,880 | 44,904 |
| 小計 | -111,296 | 1,708,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,591 | 5,919 |
| 利息の支払額 | -8,260 | -8,538 |
| 助成金の受取額 | 6,489 | 250 |
| 保険金の受取額 | 3,800 | 550 |
| 法人税等の支払額 | -311,862 | -179,985 |
| 法人税等の還付額 | － | 28,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414,536 | 1,555,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,496 | -202,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,900 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,621 | -4,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,952 | -13,057 |
| その他 | 1,220 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,749 | -217,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520,000 | -1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,660 | -114,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,295 | -52,761 |
| 配当金の支払額 | -153,217 | -122,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545,827 | -1,809,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,170 | 8,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 637,711 | -463,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,116,127 | 1,652,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
