スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月16日 至 2020年3月15日 | 自 2020年3月16日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,926 | 481,166 |
| 減価償却費 | 174,765 | 176,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -640 | -15,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,731 | -5,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,679 | -6,591 |
| 支払利息 | 5,093 | 8,172 |
| 為替差損益（△は益） | 4,162 | -3,701 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 180 | 5,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,361 | -620,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,006,459 | 331,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,205 | 590,825 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -638,493 | 14,460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 654,704 | -1,182,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 505,445 | 83,152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -523,389 | 982 |
| その他 | 74,850 | 30,880 |
| 小計 | 362,767 | -111,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,679 | 6,591 |
| 利息の支払額 | -5,067 | -8,260 |
| 助成金の受取額 | － | 6,489 |
| 保険金の受取額 | － | 3,800 |
| 法人税等の支払額 | -377,789 | -311,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,409 | -414,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,170 | -441,496 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -3,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,661 | -4,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -48,952 |
| その他 | -4,334 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,167 | -497,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 1,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,023 | -170,660 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50,295 |
| 配当金の支払額 | -204,567 | -153,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,590 | 1,545,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,309 | 4,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -976,476 | 637,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,478,416 | 2,116,127 |
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