スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月16日 至 2019年3月15日 | 自 2019年3月16日 至 2020年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,835 | 829,926 |
| 減価償却費 | 165,715 | 174,765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,604 | -640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,954 | 17,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,980 | -9,679 |
| 支払利息 | 6,047 | 5,093 |
| 為替差損益（△は益） | -2,949 | 4,162 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 161 | 180 |
| 災害に伴う受取保険金 | -21,610 | － |
| 災害による損失 | 22,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,524 | 228,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,122 | -1,006,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,758 | 46,205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701,521 | -638,493 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -873,401 | 654,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,495 | 505,445 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,691 | -523,389 |
| その他 | -96,029 | 74,850 |
| 小計 | 124,328 | 362,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,980 | 9,679 |
| 利息の支払額 | -6,017 | -5,067 |
| 保険金の受取額 | 21,610 | － |
| 災害損失の支払額 | -22,536 | － |
| 法人税等の還付額 | 12,910 | |
| 法人税等の支払額 | -169,734 | -377,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,457 | -10,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,653 | -123,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,303 | -5,661 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 49,860 | － |
| その他 | 10,494 | -4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,603 | -133,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,818 | -173,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,214 | － |
| 配当金の支払額 | -186,337 | -204,567 |
| その他 | -81 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,450 | -827,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,949 | -5,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,561 | -976,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,454,892 | 1,478,416 |
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