スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2018年3月15日 | 自 2018年3月16日 至 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,349 | 852,835 |
| 減価償却費 | 184,443 | 165,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | 7,604 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,772 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,883 | -8,980 |
| 支払利息 | 6,971 | 6,047 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -2,949 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12,872 | 161 |
| 災害に伴う受取保険金 | － | -21,610 |
| 災害による損失 | － | 22,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,375 | -304,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445,192 | -383,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281,528 | 83,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,061 | 701,521 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,027 | -873,401 |
| その他 | 22,628 | -123,216 |
| 小計 | 998,320 | 124,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,884 | 8,980 |
| 利息の支払額 | -6,899 | -6,017 |
| 保険金の受取額 | － | 21,610 |
| 災害損失の支払額 | － | -22,536 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,910 |
| 法人税等の支払額 | -343,588 | -169,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,715 | -30,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,167 | -111,653 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,931 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,780 | -5,303 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 49,860 |
| その他 | 3,054 | 10,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,825 | -56,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,112 | -236,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | -99,214 |
| 配当金の支払額 | -187,114 | -186,337 |
| その他 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,674 | -72,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 2,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,207 | -156,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,611,454 | 2,454,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
