スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2023年9月15日 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,101 | 257,060 |
| 減価償却費 | 96,225 | 104,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,163 | 18,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,723 | -8,403 |
| 支払利息 | 1,476 | 2,455 |
| 為替差損益（△は益） | -748 | 3,101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -818 | 0 |
| 助成金収入 | -4,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,466 | -26,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,098 | -85,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,504 | 47,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45,796 | -56,506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,919 | 8,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,606 | -104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,935 | -76,043 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 10,004 | -8,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,936 | -151,010 |
| その他 | 19,066 | 21,297 |
| 小計 | 872,824 | 49,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,722 | 8,403 |
| 利息の支払額 | -1,456 | -2,917 |
| 法人税等の支払額 | -75,454 | -64,237 |
| 法人税等の還付額 | 905 | － |
| 助成金の受取額 | 4,470 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,012 | -9,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,306 | -1,255,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,297 | -1,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -62,713 |
| 未収入金の回収による収入 | － | 19,367 |
| その他 | 1,603 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,580 | -1,300,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -57,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -279 | － |
| 配当金の支払額 | -81,027 | -82,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,287 | 760,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,878 | -6,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,023 | -555,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,589 | 1,101,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
