スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2024年9月15日 | 自 2025年3月16日 至 2025年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,060 | 214,327 |
| 減価償却費 | 104,288 | 137,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,372 | -4,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,403 | -9,291 |
| 支払利息 | 2,455 | 6,016 |
| 為替差損益（△は益） | 3,101 | -225 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,933 | -23,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,178 | -308,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,829 | -55,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,506 | 167,546 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,275 | 434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | 611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,043 | 41,528 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -8,073 | -31,745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -151,010 | 155,432 |
| その他 | 21,297 | 22,036 |
| 小計 | 49,199 | 312,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,403 | 9,291 |
| 利息の支払額 | -2,917 | -5,963 |
| 法人税等の支払額 | -64,237 | -58,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,551 | 257,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,255,012 | -14,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,915 | -3,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,713 | － |
| 未収入金の回収による収入 | 19,367 | － |
| その他 | 33 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,239 | -18,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,523 | -80,238 |
| 配当金の支払額 | -82,041 | -82,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760,435 | -162,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,231 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,587 | 74,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,418 | 1,092,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
