スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | 自 2023年3月16日 至 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,296 | 215,101 |
| 減価償却費 | 93,290 | 96,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,898 | -1,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,148 | 6,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,534 | -5,723 |
| 支払利息 | 1,851 | 1,476 |
| 為替差損益（△は益） | -14,798 | -748 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -818 |
| 助成金収入 | － | -4,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,285 | 358,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310,991 | -21,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,350 | 30,504 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,035 | 45,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 374,169 | 5,919 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,123 | 5,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,790 | 19,935 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 56,242 | 10,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,581 | 92,936 |
| その他 | 27,304 | 19,066 |
| 小計 | 167,563 | 872,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,534 | 5,722 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -1,456 |
| 法人税等の支払額 | -132,660 | -75,454 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 905 |
| 助成金の受取額 | － | 4,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,600 | 807,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,502 | -228,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,676 | -3,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -3,580 |
| その他 | 438 | 1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,940 | -233,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,980 | -49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -279 |
| 配当金の支払額 | -60,656 | -81,027 |
| 新株発行による収入 | 655,766 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,100 | -131,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,710 | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,471 | 445,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,436,566 | 1,881,589 |
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