スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,045 | 334,296 |
| 減価償却費 | 88,515 | 93,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -724 | -2,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,071 | -8,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -6,534 |
| 支払利息 | 4,683 | 1,851 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -14,798 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,056 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607,173 | -382,285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 307,063 | -310,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,220 | 132,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285,440 | -75,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 71,031 | 374,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -483 | 31,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,655 | -60,790 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 56,242 |
| その他 | 12,411 | 5,723 |
| 小計 | 392,874 | 167,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 6,534 |
| 利息の支払額 | -4,670 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -94,675 | -132,660 |
| 法人税等の還付額 | 28,473 | 0 |
| 保険金の受取額 | 550 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,577 | 39,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,650 | -92,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -3,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,760 | -2,200 |
| その他 | 1,341 | 438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,222 | -97,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,180 | -49,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,334 | -29 |
| 配当金の支払額 | -61,009 | -60,656 |
| 新株発行による収入 | － | 655,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,523 | 545,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -413 | 14,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,582 | 501,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,342 | 2,153,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
