スーパーツール（5990）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月9日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2555万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9275万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億2291万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -44 | -240 | 638 | -284 | -168 | 1,153 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 279 | -41 | -419 | 238 | -22 | 973 | 通期 | 471 | -37 | -474 | 434 | -24 | 1,114 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 100 | 286 | -467 | 386 | -13 | 1,032 | 2Q | 44 | 225 | -548 | 268 | -22 | 834 | 3Q | 182 | 184 | -695 | 366 | -37 | 783 | 通期 | 318 | 166 | -701 | 484 | -44 | 895 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -253 | -28 | 595 | -282 | -29 | 1,222 | 2Q | -504 | -44 | 925 | -548 | -44 | 1,273 | 3Q | -220 | 20 | 525 | -200 | -69 | 1,222 | 通期 | 6 | 20 | 495 | 26 | -69 | 1,433 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -41 | -476 | 277 | -28 | 1,211 | 通期 | -1,090 | -106 | 571 | -1,197 | -98 | 801 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 545 | -55 | -411 | 490 | -59 | 881 | 通期 | 661 | -493 | 254 | 169 | -659 | 1,224 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 640 | -22 | -253 | 617 | -29 | 1,590 | 通期 | 870 | -316 | -376 | 553 | -323 | 1,438 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -61 | -588 | 496 | -70 | 1,349 | 通期 | 1,138 | -82 | -950 | 1,056 | -148 | 1,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 569 | -466 | 126 | 103 | -468 | 1,769 | 通期 | 1,597 | -490 | -73 | 1,106 | -491 | 2,575 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 249 | -52 | -270 | 197 | -39 | 2,502 | 通期 | 656 | -118 | -502 | 538 | -103 | 2,611 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 416 | 1 | -271 | 417 | -46 | 2,760 | 通期 | -30 | -57 | -72 | -87 | -112 | 2,455 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -24 | -454 | -78 | -22 | 1,920 | 通期 | -10 | -133 | -828 | -144 | -126 | 1,478 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -218 | -459 | 817 | -677 | -457 | 1,619 | 通期 | -415 | -498 | 1,546 | -912 | -506 | 2,116 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 326 | -193 | -193 | 132 | -192 | 2,056 | 通期 | 1,555 | -218 | -1,810 | 1,338 | -128 | 1,652 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 40 | -98 | 545 | -58 | -95 | 2,154 | 通期 | -433 | -210 | 414 | -643 | -173 | 1,437 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 807 | -234 | -131 | 573 | -232 | 1,882 | 通期 | 1,096 | -615 | -263 | 480 | -722 | 1,657 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -1,300 | 760 | -1,310 | -1,318 | 1,101 | 通期 | 132 | -1,355 | 583 | -1,223 | -1,901 | 1,018 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 257 | -18 | -163 | 239 | -15 | 1,092 | 通期 | 523 | -93 | -326 | 430 | -104 | 1,123 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（個）
- -4398万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億7124万
- 2011年3月（個） -32.53%
- 3億1794万
- 2012年3月（連） -98.12%
- 596万
- 2013年3月（連） マイ転
- -10億9045万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6億6134万
- 2015年3月（連） +31.49%
- 8億6958万
- 2016年3月（連） +30.87%
- 11億3806万
- 2017年3月（連） +40.29%
- 15億9656万
- 2018年3月（連） -58.93%
- 6億5571万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3045万
- 2020年3月（連）
- -1040万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -4億1453万
- 2022年3月（連） プラ転
- 15億5544万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億3286万
- 2024年3月（連） プラ転
- 10億9566万
- 2025年3月（連） -87.94%
- 1億3217万
- 2026年3月（連） +295.63%
- 5億2291万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（個）資金投入
- -2億4005万
- 2010年3月（個）投入-84.51%
- -3717万
- 2011年3月（個）資金回収
- 1億6581万
- 2012年3月（連）回収-87.92%
- 2003万
- 2013年3月（連）資金投入
- -1億607万
- 2014年3月（連）投入+364.51%
- -4億9270万
- 2015年3月（連）投入-35.82%
- -3億1623万
- 2016年3月（連）投入-73.91%
- -8249万
- 2017年3月（連）投入+494.41%
- -4億9036万
- 2018年3月（連）投入-75.97%
- -1億1782万
- 2019年3月（連）投入-51.96%
- -5660万
- 2020年3月（連）投入+135.26%
- -1億3316万
- 2021年3月（連）投入+273.78%
- -4億9774万
- 2022年3月（連）投入-56.27%
- -2億1768万
- 2023年3月（連）投入-3.46%
- -2億1014万
- 2024年3月（連）投入+192.8%
- -6億1529万
- 2025年3月（連）投入+120.21%
- -13億5494万
- 2026年3月（連）投入-93.15%
- -9275万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（個）資金調達
- 6億3833万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億7389万
- 2011年3月（個）返済還元
- -7億112万
- 2012年3月（連）資金調達
- 4億9461万
- 2013年3月（連）資金調達
- 5億7092万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億5392万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億7606万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億4964万
- 2017年3月（連）返済還元
- -7257万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億167万
- 2019年3月（連）返済還元
- -7245万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億2759万
- 2021年3月（連）資金調達
- 15億4582万
- 2022年3月（連）返済還元
- -18億980万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4億1351万
- 2024年3月（連）返済還元
- -2億6275万
- 2025年3月（連）資金調達
- 5億8278万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億2555万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（個）
- -2億8403万
- 2010年3月（個） プラ転
- 4億3406万
- 2011年3月（個） +11.45%
- 4億8376万
- 2012年3月（連） -94.63%
- 2600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -11億9652万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億6863万
- 2015年3月（連） +228.13%
- 5億5334万
- 2016年3月（連） +90.76%
- 10億5556万
- 2017年3月（連） +4.8%
- 11億619万
- 2018年3月（連） -51.37%
- 5億3789万
- 2019年3月（連） マイ転
- -8706万
- 2020年3月（連） -64.92%
- -1億4357万
- 2021年3月（連） -535.4%
- -9億1228万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億3776万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6億4300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億8036万
- 2025年3月（連） マイ転
- -12億2276万
- 2026年3月（連） プラ転
- 4億3016万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（個）
- -1億6775万
- 2010年3月（個）減少-85.86%
- -2372万
- 2011年3月（個）増加+85.36%
- -4398万
- 2012年3月（連）増加+57.3%
- -6918万
- 2013年3月（連）増加+41.41%
- -9782万
- 2014年3月（連）増加+573.89%
- -6億5925万
- 2015年3月（連）減少-50.97%
- -3億2324万
- 2016年3月（連）減少-54.17%
- -1億4814万
- 2017年3月（連）増加+231.12%
- -4億9054万
- 2018年3月（連）減少-78.97%
- -1億316万
- 2019年3月（連）増加+8.23%
- -1億1165万
- 2020年3月（連）増加+12.81%
- -1億2595万
- 2021年3月（連）増加+301.66%
- -5億591万
- 2022年3月（連）減少-74.7%
- -1億2798万
- 2023年3月（連）増加+34.94%
- -1億7269万
- 2024年3月（連）増加+318.26%
- -7億2231万
- 2025年3月（連）増加+163.18%
- -19億100万
- 2026年3月（連）減少-94.52%
- -1億413万
現金等#8
- 2009年3月（個）
- 11億5336万
- 2010年3月（個） -3.45%
- 11億1353万
- 2011年3月（個） -19.65%
- 8億9472万
- 2012年3月（連） +60.15%
- 14億3293万
- 2013年3月（連） -44.11%
- 8億84万
- 2014年3月（連） +52.87%
- 12億2422万
- 2015年3月（連） +17.44%
- 14億3770万
- 2016年3月（連） +7.42%
- 15億4436万
- 2017年3月（連） +66.75%
- 25億7524万
- 2018年3月（連） +1.41%
- 26億1145万
- 2019年3月（連） -6%
- 24億5489万
- 2020年3月（連） -39.78%
- 14億7841万
- 2021年3月（連） +43.13%
- 21億1612万
- 2022年3月（連） -21.92%
- 16億5234万
- 2023年3月（連） -13.06%
- 14億3656万
- 2024年3月（連） +15.34%
- 16億5700万
- 2025年3月（連） -38.57%
- 10億1797万
- 2026年3月（連） +10.28%
- 11億2257万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- -0.91%
- 2010年3月（個）
- 14.56%
- 2011年3月（個）
- 8.27%
- 2012年3月（連）
- 0.12%
- 2013年3月（連）
- -17.38%
- 2014年3月（連）
- 7.32%
- 2015年3月（連）
- 10.07%
- 2016年3月（連）
- 10.51%
- 2017年3月（連）
- 19.74%
- 2018年3月（連）
- 9.74%
- 2019年3月（連）
- -0.41%
- 2020年3月（連）
- -0.12%
- 2021年3月（連）
- -5.67%
- 2022年3月（連）
- 19.55%
- 2023年3月（連）
- -6.2%
- 2024年3月（連）
- 18.72%
- 2025年3月（連）
- 2.52%
- 2026年3月（連）
- 9.62%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
