スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月16日 至 2009年3月15日 | 自 2009年3月16日 至 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,953 | 137,112 |
| 減価償却費 | 188,036 | 158,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,840 | -12,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -170,377 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 127,991 | -31,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,733 | -6,179 |
| 支払利息 | 24,469 | 27,429 |
| 社債利息 | 1,001 | 806 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,978 | 813 |
| 補助金収入 | － | -22,553 |
| 違約金収入 | － | -18,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,036 | 47,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,458 | 344,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,654 | -18,577 |
| その他 | 134,439 | -30,709 |
| 小計 | 307,371 | 572,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,165 | 12,758 |
| 利息の支払額 | -25,405 | -28,320 |
| 補助金の受取額 | － | 22,553 |
| 特別退職金 | － | -232,972 |
| 法人税等の還付額 | － | 136,440 |
| 法人税等の支払額 | -339,113 | -12,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,981 | 471,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,754 | -23,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,731 | -2,971 |
| 投融資の回収による収入 | 12,540 | 5,080 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -21,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,940 |
| その他 | 891 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,054 | -37,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,406 | -449,554 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -82,171 | -3,112 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,393 | 48 |
| 配当金の支払額 | -133,486 | -81,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638,330 | -473,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,293 | -39,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,073 | 1,153,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,153,366 | 1,113,536 |
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