スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月16日 至 2010年3月15日 | 自 2010年3月16日 至 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,112 | 236,536 |
| 減価償却費 | 158,611 | 134,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,187 | -5,344 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,481 | -26,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -5,913 |
| 支払利息 | 27,429 | 23,936 |
| 社債利息 | 806 | 32 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 813 | 893 |
| 有形固定資産廃棄損 | － | 25,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,882 |
| 補助金収入 | -22,553 | － |
| 違約金収入 | -18,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,500 | -70,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344,534 | -21,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,577 | 50,487 |
| その他 | -30,709 | 9,703 |
| 小計 | 572,865 | 408,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,758 | 10,578 |
| 利息の支払額 | -28,320 | -24,211 |
| 補助金の受取額 | 22,553 | － |
| 特別退職金 | -232,972 | － |
| 法人税等の還付額 | 136,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,078 | -76,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,245 | 317,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,053 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,727 | -37,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,971 | -29,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -51,951 |
| 投融資の回収による収入 | 5,080 | 3,640 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,500 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,940 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,440 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,179 | 165,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390,000 | -340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,554 | -365,149 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,112 | -48,523 |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -81,278 | -97,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,896 | -701,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,830 | -218,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,366 | 1,113,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,113,536 | 894,725 |
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