スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2012年3月15日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 362,732 |
| 減価償却費 | 135,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,325 |
| 支払利息 | 28,410 |
| 為替差損益（△は益） | 19,570 |
| 補助金収入 | -2,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,151 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,178 |
| その他 | 13,967 |
| 小計 | 190,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,057 |
| 利息の支払額 | -28,772 |
| 法人税等の支払額 | -164,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 |
| 補助金の受取額 | 2,411 |
| その他 | 2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 865,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -94,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,932 |
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