スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2012年3月15日 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,732 | 574,150 |
| 減価償却費 | 135,845 | 118,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,086 | -1,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | 3,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,840 | 12,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,325 | -7,869 |
| 支払利息 | 28,410 | 20,299 |
| 為替差損益（△は益） | 19,570 | -5,965 |
| 補助金収入 | -2,411 | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,145 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,515 | 11,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,476 | -1,027,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,706 | 23,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,151 | -43,800 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,178 | -521,773 |
| その他 | 13,967 | 34,504 |
| 小計 | 190,477 | -825,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,057 | 7,757 |
| 利息の支払額 | -28,772 | -21,320 |
| 法人税等の支払額 | -164,799 | -251,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,963 | -1,090,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,180 | -97,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,247 | -3,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,600 |
| 補助金の受取額 | 2,411 | 15,000 |
| その他 | 2,055 | -7,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,038 | -106,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 865,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630,479 | -693,714 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -565 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -94,806 | -94,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,613 | 570,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,479 | 5,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,135 | -619,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,725 | 1,432,932 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,071 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,432,932 | 800,843 |
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