スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,150 | 705,435 |
| 減価償却費 | 118,603 | 104,286 |
| 減損損失 | － | 66,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,783 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 1,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,206 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,869 | -9,418 |
| 支払利息 | 20,299 | 24,006 |
| 為替差損益（△は益） | -5,965 | -823 |
| 補助金収入 | -15,000 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -13,469 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,163 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027,311 | 36,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,477 | -380,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,800 | 47,175 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -521,773 | 385,453 |
| その他 | 34,504 | -39,288 |
| 小計 | -825,298 | 928,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,757 | 10,019 |
| 利息の支払額 | -21,320 | -22,881 |
| 法人税等の支払額 | -251,590 | -254,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,451 | 661,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,828 | -659,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 66,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,385 | -3,463 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,600 | － |
| 補助金の受取額 | 15,000 | － |
| その他 | -7,521 | 3,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,071 | -492,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -810,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,714 | -510,318 |
| 株式の発行による収入 | － | 867,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -565 | -94 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 137,060 |
| 配当金の支払額 | -94,795 | -130,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570,925 | 253,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,965 | 823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,631 | 423,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,843 | 1,224,227 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,457 | － |
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