スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月15日 | 自 2014年3月16日 至 2015年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,435 | 743,046 |
| 減価償却費 | 104,286 | 135,558 |
| 減損損失 | 66,460 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -16,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 4,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,147 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,418 | -6,313 |
| 支払利息 | 24,006 | 17,433 |
| 為替差損益（△は益） | -823 | -36,200 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -13,469 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -161 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,157 | 346,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,581 | -514,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,175 | 49,342 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 385,453 | 74,564 |
| その他 | -39,288 | 105,433 |
| 小計 | 928,334 | 914,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,019 | 6,389 |
| 利息の支払額 | -22,881 | -16,732 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,612 |
| 法人税等の支払額 | -254,130 | -135,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,342 | 869,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,254 | -323,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,463 | -3,507 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 70,010 | 10,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,707 | -316,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,318 | -513,126 |
| 株式の発行による収入 | 867,602 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -180 |
| 自己株式の売却による収入 | 137,060 | － |
| 配当金の支払額 | -130,324 | -202,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,926 | -376,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 823 | 36,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,384 | 213,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,227 | 1,437,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
