スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月16日 至 2015年3月15日 | 自 2015年3月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,046 | 810,322 |
| 減価償却費 | 135,558 | 152,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,063 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,332 | 9,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,313 | -8,824 |
| 支払利息 | 17,433 | 13,032 |
| 為替差損益（△は益） | -36,200 | -741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,231 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -33 | 3,697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,759 | -312,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -514,663 | 366,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,342 | -18,256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 74,564 | 164,309 |
| その他 | 105,433 | 33,242 |
| 小計 | 914,797 | 1,223,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,389 | 8,823 |
| 利息の支払額 | -16,732 | -13,127 |
| 法人税等の還付額 | 100,612 | 18,087 |
| 法人税等の支払額 | -135,482 | -99,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,583 | 1,138,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 18,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,246 | -148,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,507 | -4,147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,184 |
| その他 | 10,518 | 10,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,236 | -82,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -521,488 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,126 | -540,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -464 |
| 配当金の支払額 | -202,762 | -187,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,069 | -949,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,200 | 741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,478 | 106,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,437,706 | 1,544,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
