スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810,322 | 702,751 |
| 減価償却費 | 152,537 | 191,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 782 | 662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,038 | 25,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,824 | -8,007 |
| 支払利息 | 13,032 | 8,763 |
| 為替差損益（△は益） | -741 | 2,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,231 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,697 | -413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -312,410 | 638,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,322 | 39,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,256 | 269,179 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 164,309 | 20,604 |
| その他 | 33,242 | 40,376 |
| 小計 | 1,223,283 | 1,930,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,823 | 8,008 |
| 利息の支払額 | -13,127 | -8,701 |
| 法人税等の還付額 | 18,087 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,006 | -333,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,061 | 1,596,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 18,143 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,148 | -490,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,147 | -4,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,769 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,184 | － |
| その他 | 10,072 | 4,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,496 | -490,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -521,488 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,541 | -465,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -436 |
| 配当金の支払額 | -187,151 | -187,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949,645 | -72,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 741 | -2,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,661 | 1,030,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,367 | 2,575,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
