スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2011年9月15日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 171,751 |
| 減価償却費 | 66,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,131 |
| 支払利息 | 14,341 |
| 為替差損益（△は益） | 36,557 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,989 |
| その他 | -28,496 |
| 小計 | -393,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,603 |
| 利息の支払額 | -14,328 |
| 法人税等の支払額 | -100,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 |
| その他 | 1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -47,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,722 |
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