スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2011年9月15日 | 自 2012年3月16日 至 2012年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 171,751 | 224,745 |
| 減価償却費 | 66,476 | 58,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,140 | -1,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -2,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,834 | 7,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,131 | -3,709 |
| 支払利息 | 14,341 | 10,182 |
| 為替差損益（△は益） | 36,557 | 11,150 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 355 | 8,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,808 | -59,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,555 | 103,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,314 | -38,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -148,989 | 120,864 |
| その他 | -28,496 | 32,373 |
| 小計 | -393,810 | 470,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,603 | 3,707 |
| 利息の支払額 | -14,328 | -9,933 |
| 法人税等の支払額 | -100,386 | -145,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,920 | 318,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,249 | -27,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -1,715 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,600 |
| その他 | 1,574 | 1,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,287 | -40,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,331 | -478,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -468 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -47,403 | -47,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,164 | -476,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,030 | -11,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,925 | -209,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,725 | 1,272,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,071 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,722 | 1,210,762 |
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