スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2012年9月15日 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,745 | 386,833 |
| 減価償却費 | 58,183 | 46,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,226 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,900 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,534 | 7,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,709 | -5,419 |
| 支払利息 | 10,182 | 11,683 |
| 為替差損益（△は益） | 11,150 | -441 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8,785 | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,964 | 566,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,294 | -897,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,862 | 39,947 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 120,864 | 573,936 |
| その他 | 32,373 | -45,078 |
| 小計 | 470,451 | 684,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,707 | 4,559 |
| 利息の支払額 | -9,933 | -10,859 |
| 法人税等の支払額 | -145,796 | -133,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,428 | 545,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,979 | -58,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,715 | -1,757 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,600 | － |
| その他 | 1,352 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,942 | -54,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478,178 | -239,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | － |
| 配当金の支払額 | -47,402 | -71,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,048 | -410,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,150 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,712 | 79,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,432,932 | 1,210,762 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,457 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,762 | 880,564 |
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