スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 | 自 2014年3月16日 至 2014年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,833 | 353,000 |
| 減価償却額 | 46,636 | 63,501 |
| 貸倒引当金の増減額 | -157 | -10,903 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,000 | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,230 | 5,411 |
| 受取利息及び配当金 | -5,419 | -3,854 |
| 支払利息 | 11,683 | 9,080 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,200 |
| 為替差損益 | -441 | -1,046 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -161 | -33 |
| 売上債権の増減額 | 566,044 | 435,976 |
| たな卸資産の増減額 | -897,391 | -104,430 |
| 仕入債務の増減額 | 39,947 | 39,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 573,936 | -244,424 |
| その他 | -45,078 | 90,222 |
| 小計 | 684,661 | 630,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,559 | 3,889 |
| 利息の支払額 | -10,859 | -9,107 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,612 |
| 法人税等の支払額 | -133,263 | -86,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,097 | 639,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,775 | -28,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,757 | -1,744 |
| その他 | 5,603 | 8,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,929 | -22,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,802 | -252,894 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| 配当金の支払額 | -71,086 | -109,181 |
| その他 | － | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,888 | -252,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 1,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,721 | 365,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,564 | 1,589,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
