スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月16日 至 2014年9月15日 | 自 2015年3月16日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353,000 | 454,244 |
| 減価償却費 | 63,501 | 70,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,903 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,411 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,854 | -4,849 |
| 支払利息 | 9,080 | 7,592 |
| 保険解約返戻金 | -3,200 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,046 | -2,978 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -33 | -817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 435,976 | -46,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,430 | 70,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,378 | 38,256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -244,424 | 17,625 |
| その他 | 90,222 | -19,360 |
| 小計 | 630,577 | 580,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,889 | 4,847 |
| 利息の支払額 | -9,107 | -7,732 |
| 法人税等の還付額 | 100,612 | 18,087 |
| 法人税等の支払額 | -86,140 | -38,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 639,831 | 556,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 8,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,826 | -70,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,744 | -2,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,184 |
| その他 | 8,120 | 6,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,450 | -60,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -321,488 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,894 | -272,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -464 |
| 配当金の支払額 | -109,181 | -93,580 |
| その他 | -429 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,685 | -587,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,046 | 2,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,741 | -88,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,589,969 | 1,349,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
