スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月16日 至 2011年12月15日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 274,207 |
| 減価償却費 | 101,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,150 |
| 支払利息 | 21,714 |
| 為替差損益（△は益） | 34,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,145 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,283 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -128,265 |
| その他 | -2,181 |
| 小計 | -42,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,512 |
| 利息の支払額 | -22,052 |
| 法人税等の支払額 | -164,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,000 |
| その他 | 2,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,957 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -94,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,725 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,221,984 |
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