スーパーツール（5990）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月16日 至 2009年12月15日 | 自 2010年3月16日 至 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 105,461 | 223,863 |
| 減価償却費 | 120,711 | 101,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -25,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | -9,525 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -31,481 | -26,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,662 | -7,013 |
| 支払利息 | 20,912 | 18,714 |
| 社債利息 | 849 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 143 |
| 補助金収入 | -22,553 | － |
| 違約金収入 | -18,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,589 | -35,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,170 | -37,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,890 | 42,545 |
| その他 | -19,166 | 23,316 |
| 小計 | 375,511 | 268,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,175 | 9,930 |
| 利息の支払額 | -21,691 | -18,714 |
| 補助金の受取額 | 22,553 | － |
| 特別退職金の支払額 | -232,972 | － |
| 法人税等の還付額 | 136,440 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,795 | -77,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,219 | 181,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,254 | -30,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,130 | -28,991 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -51,951 |
| 投融資の回収による収入 | 5,080 | 3,640 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21,500 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,440 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,805 | 183,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,510 | -269,423 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,112 | -48,523 |
| 自己株式の処分による収入 | 48 | － |
| 配当金の支払額 | -81,278 | -97,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,852 | -695,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,437 | -330,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,366 | 972,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,929 | 782,766 |
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