財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動においては、有形固定資産の取得による支出467百万円等により465百万円資金が減少(前年同期60百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動においては、長期借入金の返済による支出260百万円、配当金の支払額93百万円、短期借入金の減少額20百万円等により資金の減少がありましたが、長期借入れによる収入500百万円により125百万円資金が増加(前年同期587百万円の資金減少)となりました。

2016/10/27 10:30