利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動においては、前渡金の増加額492百万円、たな卸資産の増加額87百万円、法人税等の支払額74百万円等により資金の減少がありましたが、前受金の増加額616百万円、減価償却費79百万円等により、415百万円資金が増加(前年同期249百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動においては、投資有価証券の償還による収入49百万円、有形固定資産の取得による支出45百万円等により1百万円資金が増加(前年同期52百万円の資金減少)となりました。

2018/10/26 9:43