営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,095	△432	1,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	△615	△210	△405

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,657百万円となりました。当連結
会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。

2024/06/07 13:40

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△54,021千円は、「助成金収入」△153千円、「その他」△53,868千円として組み替えております。

2024/06/07 13:40