有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	1,052,632	1,052,632	-
② 預け金	5,896,900	5,896,900	-
③ 受取手形及び売掛金	11,723,924	11,723,924	-
④ 投資有価証券
その他有価証券	432,096	432,096	-
⑤ 支払手形及び買掛金	(4,530,668)	(4,530,668)	-
⑥ 短期借入金	(1,382,803)	(1,382,803)	-

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額 (*)	時価(*)	差額
① 現金及び預金	872,763	872,763	-
② 預け金	7,644,800	7,644,800	-
③ 受取手形及び売掛金	11,714,769	11,714,769	-
④ 投資有価証券
その他有価証券	352,103	352,103	-
⑤ 支払手形及び買掛金	(4,440,555)	(4,440,555)	-
⑥ 短期借入金	(1,253,362)	(1,253,362)	-

(*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
① 現金及び預金、② 預け金、並びに③ 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
④ 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
⑤ 支払手形及び買掛金、並びに⑥ 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額11,000千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	1,050,139	-	-	-
③ 受取手形及び売掛金	11,723,924	-	-	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
① 現金及び預金	871,452	-	-	-
③ 受取手形及び売掛金	11,714,769	-	-	-

(注4) 短期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内
⑥ 短期借入金	1,382,803

当連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内
⑥ 短期借入金	1,253,362